【汇诺财经】2019.01.16投资策略报告

栏目:驾照 来源:福州在线 时间:2019-10-09

美日复盘

英镑因大考上演深V反转的同时,“欧元杀手”德拉基也出场了,将欧元从高空击落逾百点;估值仓位显示美元多头有危险!美联储更是发出“现在或是停止加息的好时候”的“鸽”音。

前瞻环节

1、英镑上演深V反转行情。在议会投票前英镑已跌超1%,随后英国议会以432票反对、202票支持的结果否决英国首相特雷莎·梅的脱欧协议,英镑急跌60点,英国工党还提出对政府的不信任动议。但随后英镑又迅速短线拉升,回吐跌幅。针对英国政府的信任投票将在北京周四3:00进行。

2、美银美林:拥挤的美元多头交易似乎有风险。调查显示,做多美元在一年来第二次成为华尔街最拥挤的交易策略。目前美元估值处于2002年以来最高水平,拥挤的美元多头仓位有风险。 


3、美股三大股指均刷新近一个月新高,道指上破24000点关口,标普500指数涨破2600整数关口,涨超1%;纳指收复7000点关口,去年11月以来首次测试50日移动均线。法兴银行指出美股近期巨震是因为美联储有效利率(即反映短期影子利率)已高达5.45%。

3、因错误下注美股,法巴银行亏损8000万美元。2018年末,法巴银行在与标普500大盘有关的衍生品业务上亏损了8000万美元,而执行巨亏交易的责任人至今没从圣诞假期中返工。

4、南非统计局数据显示,南非11月黄金产量同比下滑14%,连跌14个月,创下2012年以来最大连跌纪录;10月黄金产量修正为同比下滑14.8%。分析师表示,薪资和电价上涨,加之地缘政治挑战等因素,南非黄金产量未来五年还将继续下滑。

5、印度贸易部数据显示,印度12月黄金进口额达25.7亿美元,同比下滑24.33%。12月16日至1月14日是Khar Mass节,在这期间,人们通常不举行婚礼,也不购买黄金或房产。随着Khar Mass节结束,并进入婚礼季,印度黄金需求或上升。

6、受欧佩克及俄罗斯减产表现影响,周二油价上扬,美油一度上涨3%。但汇丰将2019年布油价格预期下调16美元至64美元/桶,称飙升的美国页岩油产量将增加需求不确定性。

7、沙特能源大臣法利赫表示,沙特汽油需求历史上首次下降8%。到2030年,沙特将减少能源使用150-200万桶油当量/日。

8、美国能源信息署(EIA)上调2019年全球原油需求增速预期。EIA短期能源展望报告将2019年全球原油需求增速预期上调2万桶/日至154万桶/日,预计2020年全球原油需求将达到10307万桶/日,较2019年增加153万桶/日。

9、API报告显示,美国上周原油库存减少56万桶至4.37亿桶,预期为减少150万桶。

10、“欧元杀手”德拉基再出场。德拉基称近期经济发展弱于预期,仍需要相当规模的刺激,欧元兑美元大幅下挫跌破1.14关口,较日内高点回落逾百点。

11、德国2018年全年GDP增速降低至1.5%,为近5年以来最低。美银美林报告指出,这意味着德国或陷入技术性的经济衰退。数据公布后,欧元兑美元短线下跌近30点。

12、欧元区11月季调后贸易盈余151亿欧元,较去年同期有所降低。机构评论称,主要因为进口总量出现显著增加。2018年1月-11月能源进口较去年同期要高,能源出口同比增加17%。

13、美国12月PPI月率录得-0.2%,低于预期的-0.1%;美国1月纽约联储制造业指数录得3.9,远低于预期的10.75。

14、印尼央行在14114印尼盾水平干预不可交割远期市场。

15、印度卢比从低位反弹,因印度银行疑似抛售美元。至少一家国有银行疑似在71.15水平卖出了美元。

16、意大利新发行的15年期政府债券的最终订单量达355亿欧元,刷新意大利辛迪加债券的最高记录。意大利2035年到期的债券据悉总值100亿欧元。

17、央行今年首次降准正式实施,沪深两市震荡走高,各大指数收涨逾1%。大金融(券商、保险)、白马股(酿酒、医药)领涨、大消费板块集体走高。

18、美国投资公司协会(ICI)每周公布的数据显示,截至1月9日,货币市场共同基金规模达到3.07万亿美元,创下2010年10月以来最高

【国际头条】

1、美联储三位官员发表偏“鸽”讲话。美联储卡什卡利表示,当前未见经济数据支持进一步加息,2019年加息(与否)将取决于数据。美联储卡普兰则称,若(时机)合适,将对资产负债表调整持开放态度,债券息差扩大比股市更令人担忧,不过呼吁保持耐心并不一定意味着美联储干脆停止加息。美联储乔治则指出,现在可能是停止加息的好时候

2、美联储公布最新一轮贴现率会议纪要。纪要显示,大多数联储主管在12月FOMC会议前都见到下行风险在增加。

3、白宫宣布,美国财政部长、国务卿、商务部长和美国贸易代表办公室将出席全球达沃斯经济论坛。

4、知情人士:欧洲央行的坏账拨备新规可能覆盖所有坏账。一位知情人士周二表示,欧洲央行将给其监管的所有银行设定一个目标日期,为坏账作全额拨备,但欧央行并未给所有坏账设定一个数字目标,2018年年中欧元区银行的坏账总计达6570亿欧元。

5、汇丰银行:欧洲央行已经错过了加息的机会。欧洲央行本可上调关键利率的狭窄窗口已经关闭。随着增速的放缓、市场的不安和通胀处于低位,汇丰预计欧洲央行至少在2020年底之前将维持利率不变。

6、据报道,阿根廷央行称将在外汇市场买入5000万美元。

7、法国政府消息人士称,德国央行行长魏德曼的任期有可能延长8年。

8、消息称美国总统特朗普政府考虑禁运委内瑞拉的原油。

9、美国众议院民主党二号人物霍耶称将要求努钦财长推迟解除对包括俄铝和EN+在内俄罗斯企业的制裁。美国财长努钦回应,不准备放弃取消对俄铝制裁的计划

10、美国政府官员表示,白宫考虑的世行行长候选人包括INDRA NOOYI、DAVID MALPASS和RAY WASHBURNE。David Malpass是美国经济学家,目前担任国际事务财政部副部长;Ray Willets Washburne目前担任海外私人投资公司的总裁兼首席执行官;INDRA NOOYI百事公司首位亚裔女执行长,去年从百事公司退休。

11、荷兰国际银行:俄央行有空间再削减350亿美元储备。俄罗斯央行数据显示,在不增加外储的情况下,可持有的美元资产最低水平为650亿。这表明,较2018年中期水平,央行仍可以再削减300-350亿美元储备。


12、据外媒,利比亚所有石油和非石油港口因天气恶劣而关闭。该公司表示,利比亚原油生产未受到油港关闭的影响。

13、南非最大的黄金生产商Sibanye的工人将进行第二次罢工。Sibanye称,其与工会达成的薪资协定公平公正,公司不会再对其进行修改。

14、瑞典央行第一副行长约希尼克指出,不断上扬的潜在通胀压力使得12月加息成为可能,最新的通胀表现恰恰符合预期,12月的通胀数据佐证了物价压力的上升。


黄金【XAUUSD】操作建议:

黄金【XAUUSD】操作建议:  

    多单:1286附近买涨          止盈:1290 1294止损:1282

    空单:1295附近买跌          止盈:1290 1286止损:1300

以上操作建议仅供参考不作买卖依据!控制好仓位10%谨慎操作!


欧美【EURUSD】操作建议:

     多单:1.13500附近买涨     止盈:1.14000   1.14400   止损:1.13000

     空单:1.14400附近买跌     止盈:1.13900   1.13500   止损:1.14800

以上操作建议仅供参考不作买卖依据!控制好仓位10%谨慎操作!


美日【USDJPY】操作建议:

    多单:108.200附近买涨     止盈:108.600   109.000   止损:107.800

    空单:108.800附近买跌     止盈:108.400   108.000   止损:109.200

以上操作建议仅供参考不作买卖依据!控制好仓位10%谨慎操作!


镑美【GBPUSD】操作建议:

    多单:1.28000附近买涨    止盈:1.28400  1.28800  止损:1.27600

    空单:1.29300附近买跌    止盈:1.28800  1.28400  止损:1.29700

以上操作建议仅供参考不作买卖依据!控制好仓位10%谨慎操作!


镑日【GBPJPY】操作建议:

    多单:138.800附近买涨      止盈:139.200  139.600 止损:138.400

    空单:140.400附近买跌      止盈:140.000  139.600 止损:140.800

以上操作建议仅供参考不作买卖依据!控制好仓位10%谨慎操作!


原油【XTIUSD】操作建议:

    多单:51.200附近买涨    止盈:51.600   52.000  止损:50.800  

    空单:53.000附近买跌    止盈:52.600   52.200  止损:53.400

以上操作建议仅供参考不作买卖依据!控制好仓位10%谨慎操作!


【今日财经】


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